DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
05/03/2016
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
15:44:57
|
TOUROS - RN
|
||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
10.02.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 119.637,89 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 1.315.120,86 C
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 14.347,57 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 215.213,80 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 286.951,74 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 895.924,12 C
|
|
 |
||
19.02.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 36.539,57 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 114.193,97 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.507,32 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 22.610,02 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 30.146,70 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 96.469,50 C
|
|
|
||
29.02.2016
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 22.789,77 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 441.018,00 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 4.638,07 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 69.571,16 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 92.761,55 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 296.836,99 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 178.967,23 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 1.870.332,83 C
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 20.492,96 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 307.394,98 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 409.859,99 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 760.069,45 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 2.049.300,06 C
|
|
|
||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
25.02.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.367,95 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 143,67 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 14.224,28 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.367,95 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 143,67 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 143,67 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 14.367,95 C
|
|
|
||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES
LEI 87/96
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
29.02.2016
|
COTA MENSAL
|
R$ 770,17 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 6,16 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 115,52 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 154,03 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 494,46 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 770,17 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 6,16 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 115,52 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 154,03 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 275,71 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 770,17 C
|
|
|
||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
10.02.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 68,13 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.277,58 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 1.703,44 D
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 8.517,24 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 5.468,09 C
|
|
|
||
19.02.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,32 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6,01 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 8,02 D
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 40,10 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 25,75 C
|
|
|
||
29.02.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1,49 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 28,02 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 37,37 D
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 186,85 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 119,97 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 69,94 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.311,61 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 1.748,83 D
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 8.744,19 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 3.130,38 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 8.744,19 C
|
|
|
||
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
02.02.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 94.026,70 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 14.104,00 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 18.805,34 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 61.117,36 C
|
|
|
||
11.02.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 157.348,22 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 23.602,23 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 31.469,64 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 102.276,35 C
|
|
|
||
16.02.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 98.924,54 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 14.838,68 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 19.784,90 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 64.300,96 C
|
|
|
||
23.02.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 144.903,34 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 21.735,50 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 28.980,66 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 94.187,18 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 495.202,80 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 74.280,41 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 99.040,54 D
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 173.320,95 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 495.202,80 C
|
|
|
||
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
02.02.2016
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 14.104,00 C
|
|
||
10.02.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 215.213,80 C
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 1.277,58 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 55,07 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 216.546,45 C
|
|
|
||
11.02.2016
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 23.602,23 C
|
|
||
16.02.2016
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 14.838,68 C
|
|
||
19.02.2016
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 22.610,02 C
|
ORIGEM ITR
|
R$ 6,01 C
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 16,81 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 22.632,84 C
|
|
|
||
23.02.2016
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 21.735,50 C
|
|
||
29.02.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 69.571,16 C
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 115,52 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 28,02 C
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 10,48 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 69.725,18 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 307.394,98 C
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 115,52 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 74.280,41 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 1.311,61 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 82,36 C
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 383.184,88 C
|
|
|
||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
10.02.2016
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 55,07 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 293,74 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 238,67 C
|
|
|
||
19.02.2016
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 16,81 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 89,71 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 72,90 C
|
|
|
||
29.02.2016
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 10,48 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 55,95 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 45,47 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 82,36 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 439,40 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 82,36 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 439,40 C
|
|
|
||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
01.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 806,34 C
|
|
||
02.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 823,64 C
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 33.949,50 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 34.773,14 C
|
|
|
||
03.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 917,32 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 9.738,03 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 101.848,52 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 112.503,87 C
|
|
|
||
10.02.2016
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 38,69 C
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 2.927,63 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 535,64 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 469.440,59 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 290.988,13 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 763.930,68 C
|
|
|
||
11.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.164,09 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 1.545,77 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 170.437,59 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 56.812,52 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 229.959,97 C
|
|
|
||
15.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.876,05 C
|
|
||
16.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.559,09 C
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 35.717,93 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 37.277,02 C
|
|
|
||
17.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.904,60 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 413,97 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 107.153,80 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 109.472,37 C
|
|
|
||
18.02.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 2.582,39 C
|
|
||
19.02.2016
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 5,83 C
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 2.798,43 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 163,60 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 49.354,71 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 30.570,74 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 82.893,31 C
|
|
|
||
22.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 2.073,42 C
|
|
||
23.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.230,53 C
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 52.319,14 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 53.549,67 C
|
|
|
||
24.02.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.064,64 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 336,66 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 156.957,45 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 158.358,75 C
|
|
|
||
25.02.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.334,22 C
|
|
||
26.02.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.144,67 C
|
|
||
29.02.2016
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 16,55 C
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.144,25 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 102,03 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 151.753,87 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 94.066,37 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 1.112,31 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 248.195,38 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 61,07 C
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 25.351,31 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 12.034,43 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 801,27 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 536.397,36 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 178.799,09 C
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 670.549,17 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 415.625,24 C
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
R$ 1.112,31 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.840.731,25 C
|
|
|
||
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
01.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 752,49 C
|
|
||
02.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 95,24 C
|
|
||
03.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,25 C
|
|
||
04.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10,52 C
|
|
||
05.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 6,32 C
|
|
||
11.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 17,38 C
|
|
||
12.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
||
15.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 13,23 C
|
|
||
17.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 81,08 C
|
|
||
18.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 310,79 C
|
SNA
CORRECAO
|
R$ 17,00 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 327,79 C
|
|
|
||
19.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
||
22.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 26,00 C
|
|
||
23.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 35,55 C
|
|
||
24.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 7.878,87 C
|
|
||
25.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 52,64 C
|
|
||
26.02.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 15,09 C
|
|
||
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 9.310,45 C
|
SNA
CORRECAO
|
R$ 17,00 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 9.327,45 C
|
|
|
||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
DEBITO BENEF.
|
R$ 937.022,52 D
|
|
CREDITO
BENEF.
|
R$ 4.802.068,15 C
|
|
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