DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
|
29/01/2016
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
11:41:04
|
|
TOUROS - RN
|
||
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
07.01.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 9.778,36 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 43.786,81 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 535,64 D
|
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 8.034,77 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 10.713,03 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 34.281,73 C
|
|
 |
||
|
08.01.2016
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 134.604,61 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 462.724,55 C
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 5.973,28 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 380.526,13 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.764,55 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 89.599,37 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 119.465,83 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 0,00 C
|
|
|
|
||
|
20.01.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 57.240,58 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 214.381,79 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 2.716,21 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
COR
|
R$ 173.838,36 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 40.743,34 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 54.324,46 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 0,00 C
|
|
|
|
||
|
29.01.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 30.108,25 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 684.385,23 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 7.144,93 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 70.183,20 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 43.640,07 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 107.174,01 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 142.898,69 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 321.131,06 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 231.731,80 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 1.405.278,38 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 16.370,06 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 624.547,69 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 45.404,62 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 245.551,49 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 327.402,01 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 1.281.597,39 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.637.010,18 C
|
|
|
|
||
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
28.01.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.688,75 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 146,88 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 14.541,87 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.688,75 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 146,88 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 146,88 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 14.688,75 C
|
|
|
|
||
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES
LEI 87/96
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
29.01.2016
|
COTA MENSAL
|
R$ 770,17 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 6,16 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 115,52 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 154,03 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 494,46 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 770,17 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 6,16 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 115,52 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 154,03 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 275,71 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 770,17 C
|
|
|
|
||
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
08.01.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 48,63 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 911,95 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 1.215,94 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 6.079,71 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 3.903,19 C
|
|
|
|
||
|
20.01.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 2,11 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 39,61 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 52,82 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 264,12 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 169,58 C
|
|
|
|
||
|
29.01.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 4,65 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 87,20 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 116,27 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 581,39 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 373,27 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 55,39 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.038,76 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 1.385,03 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 6.925,22 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 2.479,18 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 6.925,22 C
|
|
|
|
||
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
11.01.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 57.345,20 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 8.601,78 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 11.469,04 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 37.274,38 C
|
|
|
|
||
|
14.01.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 43.051,86 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 6.457,77 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 8.610,37 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 27.983,72 C
|
|
|
|
||
|
19.01.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 175.890,06 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 26.383,50 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 35.178,01 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 114.328,55 C
|
|
|
|
||
|
26.01.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 212.410,08 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 31.861,51 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 42.482,01 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 138.066,56 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 488.697,20 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 73.304,56 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 97.739,43 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 171.043,99 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 488.697,20 C
|
|
|
|
||
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
07.01.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 8.034,77 C
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 4,50 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 8.039,27 C
|
|
|
|
||
|
08.01.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 89.599,37 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 911,95 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 61,96 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 90.573,28 C
|
|
|
|
||
|
11.01.2016
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 8.601,78 C
|
|
|
||
|
14.01.2016
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 6.457,77 C
|
|
|
||
|
19.01.2016
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 26.383,50 C
|
|
|
||
|
20.01.2016
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 40.743,34 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 39,61 C
|
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 26,35 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 40.809,30 C
|
|
|
|
||
|
26.01.2016
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 31.861,51 C
|
|
|
||
|
29.01.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 107.174,01 C
|
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 115,52 C
|
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 87,20 C
|
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 13,86 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 107.390,59 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 245.551,49 C
|
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 115,52 C
|
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 73.304,56 C
|
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 1.038,76 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 106,67 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 320.117,00 C
|
|
|
|
||
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
07.01.2016
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 4,50 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 24,01 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 19,51 C
|
|
|
|
||
|
08.01.2016
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 61,96 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 330,48 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 268,52 C
|
|
|
|
||
|
20.01.2016
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 26,35 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 140,54 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 114,19 C
|
|
|
|
||
|
29.01.2016
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 13,86 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 73,92 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 60,06 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 106,67 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 568,95 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 106,67 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 568,95 C
|
|
|
|
||
|
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO
DOMINIO ECONOMICO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
13.01.2016
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 146,06 D
|
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 14.606,53 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 14.460,47 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 146,06 D
|
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 14.606,53 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 146,06 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 14.606,53 C
|
|
|
|
||
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
05.01.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 817,41 C
|
|
|
||
|
07.01.2016
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 43,78 C
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 17.526,06 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 10.863,72 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 28.433,56 C
|
|
|
|
||
|
08.01.2016
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 167,32 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 602,65 C
|
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 195.440,91 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 121.146,28 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 317.357,16 C
|
|
|
|
||
|
11.01.2016
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 755,24 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 83.817,83 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 27.939,27 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 112.512,34 C
|
|
|
|
||
|
13.01.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 5.145,11 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 206,62 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 46.633,23 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 51.984,96 C
|
|
|
|
||
|
14.01.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 812,77 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 15.544,40 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 16.357,17 C
|
|
|
|
||
|
15.01.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 783,63 C
|
|
|
||
|
18.01.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 780,03 C
|
|
|
||
|
19.01.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 858,72 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 63.507,28 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 64.366,00 C
|
|
|
|
||
|
20.01.2016
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 5,31 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 799,21 C
|
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 575,17 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 256,28 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 190.521,87 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 88.872,48 C
|
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 55.088,61 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 336.118,93 C
|
|
|
|
||
|
21.01.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 697,74 C
|
|
|
||
|
22.01.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 810,05 C
|
|
|
||
|
25.01.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 706,22 C
|
|
|
||
|
26.01.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 797,94 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 230.079,89 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 76.693,29 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 307.571,12 C
|
|
|
|
||
|
27.01.2016
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 777,27 C
|
|
|
||
|
28.01.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.512,92 C
|
|
|
||
|
29.01.2016
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 7,71 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 801,80 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 134,80 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 233.776,05 C
|
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 144.908,77 C
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 1.112,31 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 380.741,44 C
|
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||
|
TOTAIS
|
ORIGEM
ITR
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R$ 180,34 C
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|
ORIGEM IPVA
|
R$ 15.323,55 C
|
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 2.314,30 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 1.037,51 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 551.052,82 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 183.684,24 C
|
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 535.615,50 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 332.007,38 C
|
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
R$ 1.112,31 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.622.327,95 C
|
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|
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|
SNA - SIMPLES NACIONAL
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|
DATA
|
PARCELA
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VALOR DISTRIBUIDO
|
|
04.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 275,83 C
|
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|
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|
06.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 61,36 C
|
|
|
||
|
07.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,30 C
|
|
|
||
|
11.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 137,75 C
|
|
|
||
|
13.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 175,78 C
|
|
|
||
|
14.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 27,68 C
|
|
|
||
|
15.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10,86 C
|
|
|
||
|
19.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 51,21 C
|
|
|
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|
20.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 41,29 C
|
|
|
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|
21.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 569,43 C
|
|
|
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|
22.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 4.119,34 C
|
|
|
||
|
25.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 1.690,38 C
|
|
|
||
|
26.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 15,09 C
|
|
|
||
|
27.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,08 C
|
|
|
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|
29.01.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 820,54 C
|
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|
||
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 8.006,92 C
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 8.006,92 C
|
|
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|
||
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
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|
DEBITO BENEF.
|
R$ 1.455.795,88 D
|
|
|
CREDITO
BENEF.
|
R$ 4.113.718,87 C
|
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