DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
11/12/2015
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
17:05:56
|
TOUROS - RN
|
||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
09.12.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 114.516,17 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 697.194,63 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 8.117,10 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 121.756,61 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 681.837,09 C
|
|
 |
||
10.12.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 130.998,09 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 474.903,69 C
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 6.059,01 D
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 24.055,61 D
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.669,46 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 90.885,26 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 121.180,34 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 339.730,58 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 245.514,26 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 1.172.098,32 C
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 14.176,11 D
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 24.055,61 D
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.669,46 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 212.641,87 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 121.180,34 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 396.044,91 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.417.612,58 C
|
|
|
||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
10.12.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 321,33 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6.025,06 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 8.033,42 D
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 40.167,13 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 25.787,32 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 321,33 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6.025,06 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 8.033,42 D
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 40.167,13 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 14.379,81 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 40.167,13 C
|
|
|
||
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
01.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 76.572,57 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 11.485,88 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 15.314,51 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 49.772,18 C
|
|
|
||
08.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 19.741,63 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 2.961,24 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 3.948,32 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 12.832,07 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 96.314,20 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 14.447,12 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 19.262,83 D
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 33.709,95 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 96.314,20 C
|
|
|
||
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
01.12.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 11.485,88 C
|
|
||
08.12.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 2.961,24 C
|
|
||
09.12.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 121.756,61 C
|
|
||
10.12.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 90.885,26 C
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 6.025,06 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 28,59 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 96.938,91 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 212.641,87 C
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 14.447,12 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 6.025,06 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 28,59 C
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 233.142,64 C
|
|
|
||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
10.12.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28,59 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 152,51 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 123,92 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28,59 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 152,51 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 28,59 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 152,51 C
|
|
|
||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
01.12.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 492,88 C
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 37.307,08 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 37.799,96 C
|
|
|
||
02.12.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 509,74 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 564,83 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 111.921,25 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 112.995,82 C
|
|
|
||
03.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 815,71 C
|
|
||
04.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 615,03 C
|
|
||
07.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 526,12 C
|
|
||
08.12.2015
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 9.618,36 C
|
|
||
09.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 723,41 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 825,17 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.548,58 C
|
|
|
||
10.12.2015
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 272,66 C
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 711,10 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 375,28 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 28.855,09 C
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 198.470,88 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 122.991,00 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 351.676,01 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 272,66 C
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 4.393,99 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 1.390,00 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 375,28 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 140.776,34 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 46.925,44 C
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 198.470,88 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 122.991,00 C
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 515.595,59 C
|
|
|
||
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
02.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 915,62 C
|
|
||
03.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 15,61 C
|
|
||
08.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 26,64 C
|
|
||
09.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 441,06 C
|
SNA
CORRECAO
|
R$ 11,99 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 453,05 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 1.398,93 C
|
SNA
CORRECAO
|
R$ 11,99 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.410,92 C
|
|
|
||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
DEBITO BENEF.
|
R$ 444.163,26 D
|
|
CREDITO
BENEF.
|
R$ 2.304.395,57 C
|
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