DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
|
31/12/2015
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
11:58:46
|
|
TOUROS - RN
|
||
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
09.12.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 114.516,17 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 697.194,63 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 8.117,10 D
|
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 121.756,61 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 681.837,09 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 130.998,09 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 474.903,69 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 6.059,01 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 24.055,61 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.669,46 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 90.885,26 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 121.180,34 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 339.730,58 C
|
|
|
|
||
|
18.12.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 54.375,62 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 506.121,73 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 5.604,96 D
|
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 84.074,59 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 112.099,46 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 358.718,34 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2015
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 26.430,82 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 532.290,28 C
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 5.587,20 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 83.808,16 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 111.744,21 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 357.581,53 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 326.320,70 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 2.210.510,33 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 25.368,27 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 24.055,61 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.669,46 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 380.524,62 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 345.024,01 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 798.963,49 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 2.536.831,03 C
|
|
|
|
||
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
18.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 18.020,26 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 180,20 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 17.840,06 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 18.020,26 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 180,20 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 180,20 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 18.020,26 C
|
|
|
|
||
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES
LEI 87/96
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
30.12.2015
|
COTA MENSAL
|
R$ 573,77 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 4,59 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 86,06 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 114,75 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 368,37 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 573,77 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 4,59 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 86,06 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 114,75 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 205,40 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 573,77 C
|
|
|
|
||
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.12.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 321,33 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6.025,06 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 8.033,42 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 40.167,13 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 25.787,32 C
|
|
|
|
||
|
18.12.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,67 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 12,60 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 16,81 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 84,06 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 53,98 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 297,46 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 5.577,51 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 7.436,69 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 37.183,45 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 23.871,79 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 619,46 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 11.615,17 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 15.486,92 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 77.434,64 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 27.721,55 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 77.434,64 C
|
|
|
|
||
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
01.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 76.572,57 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 11.485,88 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 15.314,51 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 49.772,18 C
|
|
|
|
||
|
08.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 19.741,63 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 2.961,24 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 3.948,32 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 12.832,07 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 137.084,43 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 20.562,66 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 27.416,88 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 89.104,89 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 131.442,52 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 19.716,37 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 26.288,50 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 85.437,65 C
|
|
|
|
||
|
29.12.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 39.656,47 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 5.948,47 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 7.931,29 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 25.776,71 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 404.497,62 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 60.674,62 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 80.899,50 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 141.574,12 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 404.497,62 C
|
|
|
|
||
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
01.12.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 11.485,88 C
|
|
|
||
|
08.12.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 2.961,24 C
|
|
|
||
|
09.12.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 121.756,61 C
|
|
|
||
|
10.12.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 90.885,26 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 6.025,06 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 28,59 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 96.938,91 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2015
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 20.562,66 C
|
|
|
||
|
18.12.2015
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 84.074,59 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 12,60 C
|
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 11,86 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 84.099,05 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 19.716,37 C
|
|
|
||
|
29.12.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 5.948,47 C
|
|
|
||
|
30.12.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 83.808,16 C
|
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 86,06 C
|
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 5.577,51 C
|
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 5,76 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 89.477,49 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 380.524,62 C
|
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 86,06 C
|
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 60.674,62 C
|
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 11.615,17 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 46,21 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 452.946,68 C
|
|
|
|
||
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.12.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28,59 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 152,51 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 123,92 C
|
|
|
|
||
|
18.12.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 11,86 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 63,31 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 51,45 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 5,76 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 30,77 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 25,01 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 46,21 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 246,59 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 46,21 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 246,59 C
|
|
|
|
||
|
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA
FOMENTO EXPORTACOES
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
30.12.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 14,45 D
|
|
FEX-COTA
MENSAL
|
R$ 1.445,80 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.431,35 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 14,45 D
|
|
FEX-COTA
MENSAL
|
R$ 1.445,80 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 14,45 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.445,80 C
|
|
|
|
||
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
01.12.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 492,88 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 37.307,08 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 37.799,96 C
|
|
|
|
||
|
02.12.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 509,74 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 564,83 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 111.921,25 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 112.995,82 C
|
|
|
|
||
|
03.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 815,71 C
|
|
|
||
|
04.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 615,03 C
|
|
|
||
|
07.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 526,12 C
|
|
|
||
|
08.12.2015
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 9.618,36 C
|
|
|
||
|
09.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 723,41 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 825,17 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.548,58 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2015
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 272,66 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 711,10 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 375,28 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 28.855,09 C
|
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 198.470,88 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 122.991,00 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 351.676,01 C
|
|
|
|
||
|
14.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.214,92 C
|
|
|
||
|
15.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 588,44 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 66.789,19 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 67.377,63 C
|
|
|
|
||
|
18.12.2015
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 14,28 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 306,99 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 155,78 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 200.367,59 C
|
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 183.598,08 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 113.774,44 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 498.217,16 C
|
|
|
|
||
|
21.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 2.629,72 C
|
|
|
||
|
22.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 485,91 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 64.040,38 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 64.526,29 C
|
|
|
|
||
|
23.12.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 782,15 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 1.609,05 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 192.121,17 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 194.512,37 C
|
|
|
|
||
|
24.12.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 797,18 C
|
|
|
||
|
28.12.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 720,72 C
|
|
|
||
|
29.12.2015
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 19.321,11 C
|
|
|
||
|
30.12.2015
|
ORIGEM ITR
|
R$ 80,33 C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 981,22 C
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 1.074,67 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 75,72 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 57.963,34 C
|
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 183.016,24 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 113.413,87 C
|
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
R$ 1.118,18 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 357.723,57 C
|
|
|
|
||
|
31.12.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 820,72 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM ITR
|
R$ 367,27 C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 13.414,97 C
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 4.380,71 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 606,78 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 591.228,44 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 197.076,12 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 565.085,20 C
|
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 350.179,31 C
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 1.118,18 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 1.723.456,98 C
|
|
|
|
||
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
02.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 915,62 C
|
|
|
||
|
03.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 15,61 C
|
|
|
||
|
08.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 26,64 C
|
|
|
||
|
09.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 441,06 C
|
|
SNA
CORRECAO
|
R$ 11,99 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 453,05 C
|
|
|
|
||
|
11.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 11,33 C
|
|
|
||
|
14.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
16.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
17.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 131,03 C
|
|
|
||
|
18.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 221,50 C
|
|
|
||
|
21.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 139,02 C
|
|
|
||
|
22.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 1.974,65 C
|
|
|
||
|
23.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 1.530,05 C
|
|
|
||
|
24.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 31,73 C
|
|
|
||
|
28.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 199,16 C
|
|
|
||
|
29.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,05 C
|
|
|
||
|
30.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10,24 C
|
|
|
||
|
31.12.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 482,80 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 6.145,49 C
|
|
SNA
CORRECAO
|
R$ 11,99 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 6.157,48 C
|
|
|
|
||
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
|
DEBITO BENEF.
|
R$ 968.705,42 D
|
|
|
CREDITO
BENEF.
|
R$ 5.221.610,85 C
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário