DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
|
30/11/2015
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
11:45:48
|
|
TOUROS - RN
|
||
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.11.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 138.134,91 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 746.224,88 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 8.843,58 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 22.805,67 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 1.808,49 D
|
|
|
CEF-FGTS-INADIM
|
R$ 20.650,29 D
|
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 132.653,96 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 176.871,95 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 498.404,33 C
|
|
|
|
||
|
20.11.2015
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 51.164,26 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 91.390,08 C
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 1.425,54 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 21.383,14 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 28.510,86 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 91.234,80 C
|
|
|
|
||
|
30.11.2015
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 25.199,68 C
|
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 448.140,44 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 4.733,39 D
|
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 71.001,01 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 94.668,01 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 302.937,71 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 214.498,85 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 1.285.755,40 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.321,52 D
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 15.002,51 D
|
|
|
RFB-PREV-OB
COR
|
R$ 22.805,67 D
|
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 1.808,49 D
|
|
|
CEF-FGTS-INADIM
|
R$ 20.650,29 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 225.038,11 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 300.050,82 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 607.677,41 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.500.254,25 C
|
|
|
|
||
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
18.11.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 16.888,01 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 168,88 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 16.719,13 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 16.888,01 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 168,88 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 168,88 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 16.888,01 C
|
|
|
|
||
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES
LEI 87/96
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
30.11.2015
|
COTA MENSAL
|
R$ 573,77 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 4,59 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 86,06 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 114,75 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 368,37 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 573,77 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 4,59 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 86,06 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 114,75 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 205,40 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 573,77 C
|
|
|
|
||
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.11.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 317,77 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 5.958,35 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 7.944,47 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 39.722,37 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 25.501,78 C
|
|
|
|
||
|
20.11.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 12,48 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 234,12 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 312,16 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 1.560,81 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.002,05 C
|
|
|
|
||
|
30.11.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,33 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6,37 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 8,49 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 42,47 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 27,28 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 330,58 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6.198,84 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 8.265,12 D
|
|
|
ITR-CONVENIO
|
R$ 41.325,65 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 14.794,54 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 41.325,65 C
|
|
|
|
||
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
04.11.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 65.580,84 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 9.837,12 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 13.116,16 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 42.627,56 C
|
|
|
|
||
|
10.11.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 9.994,26 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 1.499,13 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 1.998,85 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 6.496,28 C
|
|
|
|
||
|
17.11.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 131.914,58 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 19.787,18 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 26.382,91 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 85.744,49 C
|
|
|
|
||
|
24.11.2015
|
COTA-PARTE
|
R$ 142.819,70 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 21.422,95 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 28.563,94 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 92.832,81 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 350.309,38 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 52.546,38 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 70.061,86 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 122.608,24 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 350.309,38 C
|
|
|
|
||
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
04.11.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 9.837,12 C
|
|
10.11.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 132.653,96 C
|
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 1.499,13 C
|
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 5.958,35 C
|
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 30,15 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 140.141,59 C
|
|
|
17.11.2015
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 19.787,18 C
|
|
20.11.2015
|
ORIGEM FPM
|
R$ 21.383,14 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 234,12 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 11,16 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 21.628,42 C
|
|
|
24.11.2015
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 21.422,95 C
|
|
30.11.2015
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 71.001,01 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 86,06 C
|
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 6,37 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 5,50 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 71.098,94 C
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 225.038,11 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 86,06 C
|
|
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 52.546,38 C
|
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 6.198,84 C
|
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 46,81 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 283.916,20 C
|
|
|
|
||
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
10.11.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 30,15 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 160,82 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 130,67 C
|
|
|
|
||
|
20.11.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 11,16 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 59,57 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 48,41 C
|
|
|
|
||
|
30.11.2015
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 5,50 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 29,34 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 23,84 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 46,81 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 249,73 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 46,81 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 249,73 C
|
|
|
|
||
|
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA
FOMENTO EXPORTACOES
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
30.11.2015
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 14,45 D
|
|
FEX-COTA
MENSAL
|
R$ 1.445,80 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.431,35 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 14,45 D
|
|
FEX-COTA
MENSAL
|
R$ 1.445,80 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 14,45 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.445,80 C
|
|
|
|
||
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
03.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 685,09 C
|
|
04.11.2015
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 31.951,77 C
|
|
06.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 2.198,19 C
|
|
09.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 764,68 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 629,84 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 95.855,33 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 97.249,85 C
|
|
|
10.11.2015
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 291,06 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 693,58 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 395,73 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 4.869,32 C
|
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 289.683,36 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 179.514,74 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 475.447,79 C
|
|
|
11.11.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 707,45 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 1.412,27 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 14.607,98 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 16.727,70 C
|
|
|
12.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 649,66 C
|
|
13.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 580,89 C
|
|
16.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 495,10 C
|
|
17.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 468,76 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 64.270,38 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 64.739,14 C
|
|
|
18.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 585,60 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 919,79 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 192.811,15 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 194.316,54 C
|
|
|
19.11.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 575,02 C
|
|
20.11.2015
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 12,74 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 541,57 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 146,58 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 46.695,50 C
|
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 28.936,86 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 76.333,25 C
|
|
|
23.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 480,67 C
|
|
24.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 490,62 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 69.583,48 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 70.074,10 C
|
|
|
25.11.2015
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 525,11 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 933,58 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 208.750,45 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 210.209,14 C
|
|
|
26.11.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 519,49 C
|
|
27.11.2015
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 433,97 C
|
|
30.11.2015
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 19,64 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 478,45 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 72,19 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 155.048,61 C
|
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 96.082,52 C
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 1.118,18 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 252.819,59 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 323,44 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 11.873,90 C
|
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 3.895,48 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 614,50 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 512.024,91 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 170.674,95 C
|
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 491.427,47 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 304.534,12 C
|
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
R$ 1.118,18 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.496.486,95 C
|
|
|
|
||
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
03.11.2015
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 22,62 C
|
|
04.11.2015
|
SIMPLES NACION.
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R$ 709,81 C
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05.11.2015
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SIMPLES NACION.
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R$ 91,40 C
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09.11.2015
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SIMPLES NACION.
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R$ 5,31 C
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11.11.2015
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SIMPLES NACION.
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R$ 23,59 C
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12.11.2015
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SIMPLES NACION.
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R$ 125,10 C
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13.11.2015
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SIMPLES NACION.
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R$ 10,00 C
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17.11.2015
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SIMPLES NACION.
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R$ 435,31 C
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18.11.2015
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SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
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19.11.2015
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SIMPLES NACION.
|
R$ 20,00 C
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20.11.2015
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SIMPLES NACION.
|
R$ 1.245,96 C
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23.11.2015
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SIMPLES NACION.
|
R$ 508,93 C
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24.11.2015
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SIMPLES NACION.
|
R$ 2.493,00 C
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27.11.2015
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SIMPLES NACION.
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R$ 922,48 C
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TOTAIS
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SIMPLES NACION.
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R$ 6.618,51 C
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DEBITO FUNDO
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R$ 0,00 D
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CREDITO
FUNDO
|
R$ 6.618,51 C
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TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
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DEBITO BENEF.
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R$ 745.515,73 D
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CREDITO
BENEF.
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R$ 3.698.068,25 C
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